V večini velikem poslu, obstaja zelo malo neposredne in takojšnje denarne transakcije. Namesto, da je celoten sistem za ravnanje z zamujenimi plačili, ki jih dveh oddelkov upravljane, imenovane terjatve in obveznosti do dobaviteljev. Recimo Dunder Mifflin papirju Naročila Družba 50 truckloads lesa, naj se obrnejo na papirju. To nima denarja v blagajni plačati za les, tako da je predlog zakona pošlje račune plačujejo. Medtem, prodajalec Dwight dobi nalog za 50.000 zavitkov papirja, vendar je stranka bo morala 30 dni poslati več denarja, tako da je račun gre za terjatev.
Na izjavo zaslužka, naročila papirja šteje kot Prihodki in les šteje kot odhodek, čeprav računi in računi so še vedno sedijo v obveznosti do dobaviteljev in terjatve - in ni denarja, se je dejansko spremenila roke. Denarni tok iz poslovanja, na drugi strani pa se nanaša le s trenutkom, ti računi so v celoti plačani. Za vlagatelje, operativni denarni tok je pomemben pokazatelj, koliko realnega denarnega družba ustvari iz svoje temeljne dejavnosti.
Če ima podjetje dober denarnih tokov iz poslovanja, vendar pa negativni zaslužek, bi to lahko pomenilo, da je treba veliko vlagati v rasti. Eden od najboljših načinov, da ugotovite, je, da pogled na denarni tok iz naložb, ki jih bomo obvladovanje prihodnjega
4:. Denarni tok iz naložb
Ko podjetje izda izkaz denarnih tokov, ločuje izjavo v tri sklope: denarni tok iz poslovanja, denarni tok iz naložb in denarnega toka iz financiranja. Smo že razpravljali denarni tok iz poslovanja, ki se osredotoča na gotovini zaslužene in preživel skozi osnovne dejavnosti. Zdaj pa si oglejmo denarni tok iz naložb.
Katere vrste denarnih transakcij, sodijo v kategorijo naložb?
Za gotovino namene pretoka, ki vlagajo v sredstva ali obveznice je " izplačam " transakcija. Poslovni porablja denar na kratek rok z upanjem dolgoročnih denarnih dobičkov v obliki povečane produktivnosti z novo opremo ali vrne iz vrednostnih papirjev z visoko rastjo. Če ima podjetje visok operativni denarni tok, temveč nizke dohodke, preverite denarni tok iz popisa. Prav bi bilo, da je družba, ki vlaga svoj denar agresivno za
