Če podjetje prodaja zalog ali prodaja off nekatere od svojih sredstev, to so ". Cash " transakcije. Pameten investitor bo poskušal uskladiti izkaz denarnih tokov in poročilo zaslužka. To je čisto možno, na primer, da je družba za poročanje velike dobičke, ampak negativno operativni denarni tok. V tem primeru, morda je družba prodala sredstva (oprema, lastnine, celo dele družbe), da bi dobili več denarja. Denarni tok iz izkaza inventarja bi, da je jasno,
Naslednja bomo pogled na denarni tok iz financiranja, v tretjem delu izkaza denarnih tokov
3:.. Denarni tok iz financiranja
Podjetja ne samo rastejo na drevesih. Oni " posajene " z denarjem semena in negovati z nadaljnjim financiranjem. Denarni tok iz financiranja je način, da podjetja skladbo priliv in odliv denarja iz tako dolga in lastniškega financiranja.
Ob posojilo je primer financiranja z dolgom. Ko podjetje prejme posojilo, zagotavlja neposreden dotok denarja. Ker je podjetje splača dolga skozi načelo in plačila obresti, denarnih tokov, nazaj ven.
lastniškosti financiranja za javno podjetje, ki je pridobljena z izdajo in prodajo zalog. Ko vlagatelj kupi zalog v podjetju, se ta denar uporablja za financiranje poslovanja. V zameno, ko je družbenik upravičen do deleža v dobičku, ki se imenuje dividenda. Delničar lahko bodisi gotovina v svojem dividende ali ga ponovno vlagajo v več zalog. Denar zaslužil s prodajo zalog, je " cash " in izplačilo dividend predstavlja ". izplačam "
Podjetja lahko tudi dvig denarja z izdajo in prodajo obveznic podjetij. Še enkrat, denar, ki je " cash " in plačane obresti lastnikom obveznic, je " izplačam ".
Denarni tok iz financiranja in vlaganja sta primeri neoperativno denarnega toka. Kot investitor, to je skušnjava, da se osredotoči na gotovini, ustvarjenega z delovanjem osnovna dejavnost. Ampak to je enako pomembno, da razumemo, kako podjetje financira svoje delovanje in kako upravlja svoj dolg in lastniških obveznosti. Dolgoročno, stabilno in preudarno upravljanje sredstev in obveznosti pogosto povozi kratkoročne dobičke v plačah
Naslednja bomo pogled na enega izmed najbolj pomembnih meritev denarnih tokov za vlagatelje:.. Prosti denarni tok
2: Prosti denarni tok
Najboljši način za javno podjetje, da svojim delničarjem vesel je, da se zagotovi, da bo cena delnic ohranja gredo gor, gor in gor.
